(一)统管资金，统一调配使用资金，加强对企业分公司现金的管理
(二)加强对往来款项和存货的管理，加速资金的周转
(三)适当利用企业信用和银行信用进行融资，增大企业的可支配现金量
(四)加强对企业投资过程中现金流量的管理和控制
二、周密计划，科学运作，提高现金的使用效益
(一)利用银行不同期限的存款进行资金运作
(二)依托证券一级市场进行资金运作
(三)购买国债
(四)委托信誉较好、规模较大的专业机构理财
匿名回答于2020-02-28 01:00:14
