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511880银华日利，申购按照那天的净值算？赎回呢？

申购和赎回都是一样的，如果你是在基金交易日15点以前申购或赎回的，会以当天收盘后单位净值进行确认，如果你是15点以后申购或赎回的，则以下一个交易日收盘后的单位净值来进行确认。

匿名回答于2020-01-02 08:44:28

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