1、估值走势是根据当前持仓估计的，如果有调仓，净值走势会和估值有出入。
2、估值它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下： 1）上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2）未上市的股票以其成本价计算。 3）未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4）如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。匿名回答于2024-05-24 13:44:42
